中山市第一中学2017年部门预算

    发布时间:2017-02-09    浏览量:2948

中山市第一中学2017年部门预算目录

  第一部分 单位概况
  一、 单位主要职责
  中山市第一中学主要职能是:教学研究及管理、学生思想政治教育、为师生提供日常生活服务。
  二、预算单位构成及机构设置
  我校共设六个年级组,办公室、教学处、学生处、总务处、体艺处、培训处、党办、团委、编辑部、国际部等十多个内部科室。2017年,我校在职教职工实有人数 594人,离退休教师138人,合同工200人。全校学生7298人,其中初中学生2478人,高中学生4820人。

  第二部分 2017年部门预算表
  一、部门收支总体情况表


  二、部门收入总体情况表

 


  三、部门支出总体情况表


  四、财政拨款收支总表


  五、一般公共预算支出表


  六、一般公共预算基本支出表


  七、一般公共预算“三公”经费预算情况


  八、政府性基金预算支出表(无数据)

 

  第三部分 2017年部门预算情况说明
  2017年预算收入170985810元,其中:一般公共预算收入152334810元,财政专户预算收入18651000元。
  2017年支出预算173251413.52元,其中2265603.52元是上年结转支出。按用途划分,基本支出144610960元,占84.58%,支出包括:工资及津补贴、计划生育奖励、社保医保及公积金、公务费、专项业务费、离退休费、车辆经费等项目。其中:工资福利支出99355680元(含社会保障缴费),对个人和家庭的补助37330980元,商品和服务支出7924300元;项目支出预算26374850元,占15.42%。支出包括:学生课本资料费、水电费、校园后勤服务经费、教学设备更新维护经费、校园场室修缮和设施维护经费、校园绿化经费、学生竞赛经费等项目。上年结转支出包括采购办已采购未支项目及部分2017年支的省资金结余。
  2017年“三公经费”预算支出共24.7万元,具体情况如下:1.因公出国(境)费支出3.7万元, 与上年度基本持平; 2.公务用车购置及运行费支出18万元,与上年度基本持平;3.公务接待费支出3万元,与上年度基本持平。主要用于接待专家、教授和各兄弟学校联系工作交流教学业务等公务活动所必需的住宿和工作餐费等开支。

  第四部分 有关情况说明及名词解释
  一、 有关情况说明
  (一)单位运行经费安排使用情况说明。2017年单位运行经费(主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费)财政拨款预算292.43万元,较2016年预算增加2.08万元,增长0.7%,基本持平。
  (二)政府采购情况说明。2017年政府采购预算总额900.55万元。其中政府采购货物预算158.1万元,政府采购工程预算101.23万元,政府采购服务预算641.22万元。
  (三)国有资产占用使用情况
截止2016年12月31日,单位共有车辆6辆,主要用于接送师生参加活动和比赛。单位无价值200万元以上大型设备。
  (四)绩效评价情况
  1、本单位2016年预算支出项目校园场室修缮和设施维护经费、学校教学管理经费被纳入2016年财政绩效评价范围,并获财政部门批复绩效评价结果绩效评价。
  2、具体项目绩效评价如下:
  (1)校园场室修缮和设施维护经费项目,总金额200万元,专家评分88分,绩效评价:良。该项目根据《中山一中总务处人员日常巡查制度》、《中山市一中校内修缮工程或大宗货物招标(采购)工作流程》等法规实施,具有政策合法性;项目单位制定了实施细则,具有技术可行性;该项目对校内的保障师生学习、工作、生活、安全等需要开展的水、电、道路、照明、消防等基础设施进行更新、维护和改造,具有现实必要性。
  (2)学校教学管理经费项目,总金额252.94万元,专家评分85分,绩效评价:良。该项目根据《中山市第一中学财务管理制度》、 《中山市第一中学预算管理制度》法规,具有政策合法性;项目单位制订了管理办法和实施细则,具有技术可行性;总体上,该专项资金项目立项符合相关政策法规,产出指标设置基本合理,资金的支出使用基符合有关财经制度要求,具有现实必要性。

  二、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (六)结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (九)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

 


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